1月23日早盘，人形机器人概念股表现活跃，鹿山新材强势封板，超捷股份、华依科技涨逾10%，蓝思科技、世运电路、谱尼测试等多股涨幅居前。消息面上，马斯克首次亮相达沃斯世界经济论坛，并“剧透”特斯拉人形机器人或于明年年底前开卖。
Optimus机器人明年底开售
当地时间周四，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克现身瑞士达沃斯论坛，与贝莱德董事长拉里·芬克展开对话。他表示，可能在明年年底前向公众出售Optimus机器人。
马斯克透露鑫优配，公司已在工厂中使用部分机器人执行简单任务，预计到2026年底Optimus将能够“执行更复杂的任务”，主要还是在工业环境中部署。
对于人形机器人的数量，马斯克再次重申：人形机器人的数量最终将超过人类。
“每个人都会拥有一个人形机器人，谁不想要一个机器人来照顾你的孩子、宠物、父母？当然前提是它必须非常安全。” 马斯克说，只有当特斯拉“确信其拥有非常高的可靠性、非常高的安全性，并且功能范围也非常广泛”时，才会开始向公众销售。
值得一提的是，就在上周，马斯克在社交媒体上发布Optimus机器人在皮肤外层方面的新进展。其中，机器人外观上较大的边际变化在于其四肢及躯干部分新增了类似衣物的柔性防护外层结构，整体形态更加拟人。机器人手部同样包裹了柔性的外层，足部则新增了类似鞋靴的防护结构。
人形机器人产业前景向好鑫优配
“2026年是人形机器人0-1兑现的重要节点。”国金证券预测，特斯拉链预计一季度第一代量产产品发布，上半年供应链大批量产线建设完成，8月或开启大规模量产。国产链头部本体出货量规模有望从数千台跨越到数万台，应用场景主要来自于二开、导览、巡检等。
该机构进一步指出，全球将会迈入机器人“军备竞赛”，重点关注特斯拉链的收敛、技术迭代与收敛、海外其他供应链的机会、国内本体和应用垂类机会等五大方向。
东方证券认为，未来伴随人形机器人下游应用场景的突破，尤其在需要与人交互的C端服务场景下，机器人的柔性防护外层、皮肤手套等产品有望迎来市场机遇。
在太平洋证券看来，人形机器人产业催化持续，各厂商产品技术持续迭代、头部企业资本化加速推进，人形机器人产业化落地有望加速，建议关注板块投资机会。
人形机器人领域催化不断，机构普遍看好行业前景，机器人ETF（562500）半日上涨0.45%，成交超7.2亿元，在机器人相关ETF中居首。该基金紧密跟踪中证机器人指数，权重股包括汇川技术、拓普集团、大华股份、大族激光、中控技术等。
机构紧盯这些概念股
东方财富Choice数据显示，目前A股市场共230股涉及人形机器人概念，合计总市值超5.7万亿元。2026年以来，约八成概念股录得股价上涨，斯菱智驱、海天瑞声、万凯新材、中控技术、金固股份五股区间涨幅均在四成以上。
机构调研方面，海天瑞声机构调研数居首，公司1月份已获199家机构调研；叠加商业航天概念的超捷股份、广联航空也获得机构较多关注，月内分别有131家、78家机构集中调研两家公司；奥比中光、汇川技术、双林股份、新益昌、豪鹏科技、沃特股份机构调研数均在50家以上。
海天瑞声主要从事 AI 训练数据的研发设计、生产及销售业务，公司上周与机构交流时透露，目前，公司已与多家机器人本体厂商展开合作，并与若干家头部科技大厂及地方政府启动订单需求对接，正在推进相关样例数据交付与训练场方案的设计与落地，为下一步具身智能数据业务的加速发展奠定坚实基础。
奥比中光致力于打造“机器人与AI视觉产业中台”，已成为全球3D视觉传感器重要供应商之一。奥比中光近日表示，在人形/具身智能机器人等新兴领域，公司的3D视觉传感器产品已成为其标准化解决方案，具备技术路线领跑、产品性能领先、大规模量产的全方位优势。
汇川技术系国内工业自动化龙头，近来业绩稳健增长。群益证券研报指出，公司已形成批量化货架产品，实现人形机器人零部件的全链条覆盖。2026年海内外人形机器人企业将加速商业化，行业有望迎来爆发增长鑫优配，而公司已经具备批量化生产能力，有望和更多本体企业达成深度合作。
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